prod_1c‎ > ‎

Полезные советы 1С:Бухгалтерия для Эстонии

Обмен документами со сторонними системами 1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для Эстонии

Отправлено 17 янв. 2017 г., 08:37 пользователем Nikolay Nikolaev   [ обновлено 17 янв. 2017 г., 08:40 ]

Описание Проводки -> Импорт из внешних систем .... (3 варианта):

Загрузка данных.

Для загрузки данных в информационную базу используются следующие обработки:

1)«Импорт из внешних систем (УТ)». С помощью этой обработки можно загружать данные, сформированные любым внешним источником информации.

2)«Импорт из внешних систем (V2.0) Модернизированная обработка.

3)«Импорт из внешних систем (УПП)».

Загружаемая информация должна находиться в указанной папке обмена в виде трех файлов, имеющих конкретное название и формата DBASEIII или DBASEIV. Имена файлов и краткое описание их структуры приведено ниже.

Обработки по загрузке данных вызываются из меню «Проводки».

Структура файла Subconto.DBF

VID – вид выгружаемого/загружаемого справочника

CODE – полный код элемента

NAME – полное наименование элемента

CENA – цена, для элементов вида «Tovar»; сумма накладной, для элементов вида «Nakladnie»

CURRENCY - наименование валюты накладной (например: LVL), для элементов вида «Nakladnie»

FULL_NAME – полное наименование контрагента

REG_NUM – регистрационный номер, для элементов вида «Klient»

REG_NALOG – номер налогоплательщика НСО, для элементов вида «Klient»

ADRESS – адрес, для элементов вида «Klient»

RS1 – номер расчетного счета 1, для элементов вида «Klient»

RS2 - номер расчетного счета 2, для элементов вида «Klient»

PHONES – номер телефона, для элементов вида «Klient»

PILN_PERS – имя фамилия доверенного лица, для элементов вида «Klient»

BANK – полный код банка, для элементов вида «Klient»

COUNTRY – полный код страны, для элементов вида «Klient»

DATA_NAKL – дата накладной, для элементов вида «Nakladnie»

DATA_OPL – дата оплаты накладной, для элементов вида «Nakladnie»

CODE_KL – полный код клиента, для которого формируется накладная, для элементов вида «Nakladnie»

Структура файла Provodki.DBF

  • ZHURN – журнал проводок (2 буквенных символа)

  • DATE – дата проводки

  • NOMDOC – номер документа

  • DEBET_ACC – код счета дебета

  • VID_DEB1 – вид первого субконто по счету дебета

  • DEB_SUB1 – полный код первого субконто по счету дебета

  • VID_DEB2 – вид второго субконто по счету дебета

  • DEB_SUB2 – полный код второго субконто по счету дебета

  • KRED_ACC – код счета кредита

  • VID_KRED1 – вид первого субконто по счету кредита

  • KRED_SUB1 – полный код первого субконто по счету кредита

  • VID_KRED2 – вид второго субконто по счету кредита

  • KRED_SUB2 – полный код второго субконто по счету кредита

  • CURRENCY – код валюты проводки (например: EUR)

  • QNTY – количество в проводке

  • SUMM_PROV – сумма проводки

  • TAX – ставка НСО (например: 20%)

  • DOC_SUMM – сумма документа (в евро), с которой рассчитывается НСО

  • SUMMVAL – сумма проводки (в валюте), с которой рассчитывается НСО

  • DOCSUMMVAL – сумма документа (в валюте), с которой рассчитывается НСО

  • VAL_DOC – валюта суммы документа

  • DOC_DATE –дата документа сторонней организации из торговли

  • DOC_NOM-номер документа сторонней организации из торговли

  • SODERZ – содержание проводки

  • VID_VOZVR – вид возврата

  • VID_OPER – вид операции (товар, услуга)

  • VID_DOC – вид документа в торговле

  • ANALIT_PVN – НСО аналитика (Бух. 8)

  • AN_CODE – Код НСО аналитики (Бух 8)

Структура файла Zurn.DBF

  • DATA_N – Дата начала интервала выгрузки

  • DATA_K – Дата конца интервала выгрузки

  • ZURN – Номер Журнала Операций

  • ORG_REG_NR – Регистрационный номер организации

  • NCODE –не используется.

Примечание: в случае переноса накладных по проводкам, ОБЯЗАТЕЛЬНО первым субконто переносить клиента, а вторым накладную.

Виды загружаемых справочников:

  • Tovar - товары

  • Klient – клиенты (контрагенты)

  • Sklad - склады

  • Bank – (банковские счета)

  • Sotrudniki - сотрудники

  • OsnovnieSredstva – основное имущество

  • MBP - МБП

  • Podrazdelenija - подразделения

  • Kassi - кассы

  • RashodiDohodiBudPeriodov – расходы/доходы будущих периодов

  • Nakladie – накладные

Примечание: в полях вида субконто при выгрузке проводок указываются те же идентификаторы видов справочников, что и в файле переноса самих элементов.

 
 
В бух Эстония существует обмен в формате e-commerce накладными – Предназначен только для обмена между программами “1С:Бухгалтерия для Эстонии”.

Нумерация счетов в 1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для Эстонии

Отправлено 17 янв. 2017 г., 08:29 пользователем Nikolay Nikolaev   [ обновлено 17 янв. 2017 г., 08:29 ]

Выдержка из книги “1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии, Руководство по ведению учета”

 Учет номеров накладных строгой отчётности

Конфигурация позволяет контролировать выписанные накладные только с теми номерами, которые зарегистрированы для организации и ещё не использованы.

Для работы с контролем учёта номеров выписываемых документов необходимо установить настройку (Предприятие – настройка параметров учёта – прочие настройки):

  1. «Проверять нумерацию документов строгой отчетности» для вида документа «Накладная», «Счет-накладная»;

  2. «Нумеровать счета и инвойсы» для вида документа «Инвойс», «Счет», «Счет с оплатой наличными», «Кредитный счет»;

равным значению «истина», тогда при проведении документов «Реализация товаров и услуг» и «Продажа МОИ» программа будет проверять наличие свободного (зарегистрированного и не выписанного) номера, а в случае если такой номер не получен или уже выписан сообщать, что указанный номер либо не существует, либо уже использован, и не позволит провести документ. Проверяются только те документы, у которых вид документа указан «Накладная», «Счет», «Счет-накладная», «Счет с оплатой наличными», «Кредитный счет»; и «Инвойс» другие виды документов не контролируются.

Если настройка «Проверять номера документов строгой отчётности» установлено «ложь», программа контроля выписанных не осуществляет.

Приход документов строгой отчётности

Для ввода полученных номеров строгой отчётности необходимо ввести документ «Приход документов строгой отчётности» (основная деятельность – учёт документов строгой отчётности - Приход документов строгой отчётности). Дата документа указывается – дата получения номеров. Указывается вид документов строгой отчётности. В табличной части в отдельных колонках вводится серия полученных номеров, первый номер и последний номер.

1-2 of 2